99 aktier och 6 ETF:er i utdelningsfonden

Nu är det över 1 år sedan jag listade innehaven i utdelningsfonden och därmed hög tid för en uppdatering. 

I november 2023 bestod den av hela 165 enskilda aktier och 3 ETF:er och antalet aktier har nu minskat rejält till "bara" 99 stycken, nära på ett hanterbart antal. Vid förra uppdateringen skrev jag också att jag fortfarande ville ha ett tresiffrigt antal aktier vilket uppenbarligen inte stämmer längre. Jag kommer nog fortsätta minska antalet något och lägga in mer pengar i utdelande ETF:er istället.

Det är rätt mycket hype runt den nya svenska ETF:en Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF, se t ex Petruskos inlägg för detaljer. I korta drag är det en månadsutdelande ETF med cirka 6% utdelning som handlas i SEK (vilket innebär att man slipper växlingsavgifter a 0,25% vid köp och sälj).

Som man kan gissa av namnet följer den MSCI World  vilket innebär cirka 70% exponering mot USA och cirka 20% exponering mot 7 enskilda amerikanska techbolag vilket jag väl inte är särskilt förtjust i. Den är dock mer defensiv än en ren globalfond pga krångelupplägget med optioner och covered calls, återigen, se Petruskos inlägg för mer detaljer 😀.

Den utdelande globala ETF jag har valt är Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Dist som istället för att följa ett globalt index har fokus på utdelande bolag och vars USA-exponering endast är 43%.

Vid en större nedgång framförallt i USA men även globalt bör den väl klara sig bättre än Montrose ETF men det kanske blir ett litet köp i Montrose framöver ändå...

Nåväl direktavkastningen hos aktiedelen i portföljen ligger för närvarande på 5,29% enligt Avanza och topp 3 i portföljen ser ut så här:

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG +154%

Björn Borg +141%

IBM +124%

Förutom Björn Borg ligger direktavkastningen för dessa på under 3% så här kan det kanske vara läge att ta hem vinsten och placera pengarna i något med högre utdelning istället. Björn Borg brukar Avanza för övrigt visa som 0% i direktavkastning av någon anledning men det brukar inte stämma. Blir det 3 kronor som förra året ligger den på över 5%.

De 3 innehav som gått sämst i portföljen är:

AMSC ASA -18%

Aker BP -17%

Archer Daniels Midlands -17%

De två första innehaven har en mycket hög utdelning om över 10% respektive över 20%(!) medans Archer Daniels Midlands ligger runt mer modesta 4%. Min gräns för att sälja ett innehav för att det presterat för dåligt ligger runt -30% så dessa får sannolikt ligga kvar i portföljen. 

Sen förra uppdatering har också dessa 3 ETF:er tillkommit:

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

Innehavet i de två Emering Markets-ETF:erna är mycket litet (cirka 1% av portföljen vardera) och tur är väl kanske det, utvecklingen har inte varit något vidare de senaste åren. Men det vänder väl vilket årtionde som helst för emerging markets...

Nedan listas samtliga innehav, mycket nöje: 

Aktier:

2020 Bulkers

AbbVie

Acadian Timber Corp

Aker BP

Allianz SE

Altria Group

Amcor

AMSC ASA

Antero Midstream

Arbor Realty Trust

Archer Daniels Midland

Ares Capital

Atria A

AXA

Axfood

Bank Of Nova Scotia

Basf SE

Bilia A

Björn Borg

Boston Pizza Royalties Income Fund Unit

Bristol-Myers Squibb

Campbell Soup

Canadian Imperial Bank Of Commerce

Canadian Utilities Ltd.

CapMan

Chevron

Cibus Nordic Real Estate

Cisco Systems

Cloetta

Coca-Cola

Community Trust Bancorp

Consolidated Edison

Credit Agricole SA

Deutsche Telekom AG

Digital Realty Trust

DNB Bank

E. On SE

Elisa

Enbridge

Enel SpA

Europris

Franklin Resources

Freenet AG

General Mills

Gibson Energy Inc

Gilead Sciences

Gjensidige Forsikring

Gladstone Investment

Handelsbanken A

Horizon Technology Finance

IBM

Johnson & Johnson

Kellanova

Kemira

Kesko A

Kimberly-Clark

Kone B

Kraft Heinz

Ltc Properties

M&T Bank

Main Street Capital

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG

NAXS

Nordea Bank

Old Republic International

Omega Healthcare Investors

ONEOK

Orange.

Orion A

Orkla

PepsiCo

Philip Morris

Power Corp. Of Canada

Prudential Financial

Realty Income REIT

Rogers Sugar Inc

Sampo A

Sanofi

Scandinavian Tobacco Group

SEB A

Securitas B

SKF B

Storebrand

Swedbank A

T. Rowe Price Group

Tele2 B

Telenor

Telia Company

Texas Instruments

Tietoevry

TotalEnergies SE

Tryg

Unilever

UPM-Kymmene

Verizon Communications

Volati Pref

Volvo B

W. P. Carey REIT

Öresund

ETF:er:

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Dist

WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

XACT Nordic High Dividend Low Volatility