165 aktier och 3 ETF:er i utdelningsfonden

 

Nu är det ganska precis ett år sedan jag listade innehaven i utdelningsfonden så en uppdatering är kanske på sin plats.

För ett år sedan bestod den av 188 enskilda aktier och 3 ETF:er. Antal aktier har nu minskat till "bara" 165 stycken medans ETF:erna är precis desamma som för ett år sedan. För ett år sedan var ambitionen att ha över 200 men det har nu alltså snarare ändrats till att på sikt minska antalet något (jag vill dock fortfarande ha ett tresiffrigt antal enskilda aktier 😏).

För mig blir det för oöverskådligt med så många innehav helt enkelt, det dyker upp nyemissioner titt som tätt att ta ställning till och ibland dyker det upp nya små innehav som man får anta är en avknoppning av ett befintligt innehav som jag inte har koll på.

Den nya layouten (som väl i och för sig inte är så ny längre) i Avanzas app hjälper inte till heller när varje rad tar tre gånger mer plats än nödvändigt. Det går att välja olika utseende men det jag skulle vilja se (bolagsnamn, utveckling i dag och total utveckling på samma rad) verkar inte gå att få till.

För ett år sedan kunde utdelningsfonden stoltsera med en avkastning som var betydligt bättre än både stockholmsbörsen och globala index men i år är det en mer medioker (eller ska man kanske säga "förväntad") avkastning, beroende på mot vilket index man jämför med förstås.

Utveckling hittills i år:

Utdelningsfonden: +3,78%

OMXSPI: +1,07%

OMXS30: +4,08%

Storebrand Global All Countries: +15,73%

XACT Högutdeland: -0,62%

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Dist: -0,44%

Eftersom portföljen är fokuserad på utdelningsbolag är väl ETF:erna längst ner i listan egentligen den mest relevanta jämförelsen så så sätt är ju avkastningen absolut godkänd. Just i år hade det dock varit bättre att placera i en global indexfond istället.

Direktavkastningen uppgår nu enligt Avanza till 5,54% och utdelningarna har också tagit ordentlig fart, cirka +60% jämfört med 2022.

Topp 3 i portföljen sedan start:

Novo Nordisk: +222%

Cardinal Health: +143%

Cameco: +116%

Med sådana kursuppgångar blir förstås direktavkastningen ganska låg, i Novo Nordisk fall 1% och Camecos 0,2%, så här kan man kanske börja fundera på att sälja av några av de innehav som har gått bäst.

Vänder man på listan så är det dessa som har gått sämst (-30% eller sämre sedan start);

Medical Properties Trust: -57%

Heimstaden Pref: -52%

Anora Group: -42%

Coor Service Management: -38%

Algonquin Power & Utilities: - 38%

Walgreens Boots Alliance: -37%

Ericsson: -36%

ALM Equity Pref: -34%

Här blir förhållandet det omvända, de två första på listan har enligt Avanza en direktavkastning på nära 20%! Hur hållbart är det och spelar det någon roll om kursen går ner 50% till är två relevanta frågor man kan ställa sig i det läget. Även här kan det alltså bli aktuellt att rensa lite bland innehaven.

Nedan listas samtliga innehav, mycket nöje:

2020 Bulkers

3M

AbbVie

Acadian Timber Corp

Aflac

AGNC Investment

Akelius Residential Prop. D

Aker BP

Algonquin Power & Utilities

Allianz SE

ALM Equity Pref

Altria Group

Amcor

American States Water

Amgen

AMSC ASA

Anora Group Oyj

Antero Midstream

Arbor Realty Trust

Archer Daniels Midland

Ares Capital

AT&T

Atria Oyj A

AXA

Axfood

Bank Of America

Bank Of Nova Scotia

Basf SE

Bayer AG

BCE

Bilia A

Björn Borg

Boliden

Boston Pizza Royalties Income Fund Unit

Bristol-Myers Squibb

Cameco

Campbell Soup

Canadian Imperial Bank Of Commerce

Canadian Utilities Ltd.

CapMan Oyj

Cardinal Health

Carlsberg B

Castellum

Chevron

Cibus Nordic Real Estate

Cisco Systems

Cloetta B

Coca-Cola

Colgate-Palmolive

Community Trust Bancorp

Consolidated Edison

Coor Service Management Hold.

Corem Property Group Pref

Credit Agricole SA

Deutsche Telekom AG

Digital Realty Trust

DNB Bank

E. On SE

Elisa Oyj

Enbridge

Enel SpA

Ericsson B

Essity B

Europris

Exxon Mobil

Fabege

Fortum Oyj

Franklin Resources

Freenet AG

General Mills

Gibson Energy Inc

Gilead Sciences

Gjensidige Forsikring

Gladstone Investment

GSK ADR

Handelsbanken A

Heimstaden Pref

Hennes & Mauritz B

Hewlett Packard Enterprise

Holmen B

Horizon Technology Finance

Hufvudstaden A

Husqvarna B

IBM

Intel

Investor B

Iron Mountain REIT

Johnson & Johnson

JP Morgan Chase & Co

Kellanova

Kemira Oyj

Kesko Oyj A

Kimberly-Clark

Kindred Group

KONE Oyj

Konecranes Oyj

Kopparbergs B

Kraft Heinz

Leggett & Platt

Ltc Properties

Lundbergföretagen B

M&T Bank

Main Street Capital

McDonald's

Medical Properties Trust

Medtronic

Metsä Board Oyj B

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG

NAXS

Nordea Bank Abp

Nordic Waterproofing Holding

Northwest Natural Holdings

Novo Nordisk B

Old Republic International

Omega Healthcare Investors

ONEOK

Orange.

Orion Oyj A

Orkla

PepsiCo

Pfizer

Philip Morris

Physicians Realty Trust

Power Corp. Of Canada

Procter & Gamble

Prudential Financial

Ready Capital

Realty Income REIT

Resurs Holding

Rogers Sugar Inc

Sampo Oyj A

Sanofi

SCA B

Scandinavian Tobacco Group

SEB A

Securitas B

SJW Group

Skanska B

SKF B

Stanley Black & Decker

Stora Enso R

Storebrand

Svolder B

Swedbank A

T. Rowe Price Group

Tele2 B

Telefonica Deutschland Holding AG

Telenor

Telia Company

Texas Instruments

Tietoevry

Topdanmark

TotalEnergies SE

Tryg

Unilever

UPM-Kymmene Oyj

Verizon Communications

Volati Pref

Volkswagen Pref AG

Volvo B

W. P. Carey REIT

Walgreens Boots Alliance

Wallenstam B

Yara International

Öresund

ETF:er:

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Dist

XACT Norden Högutdelande
BlackRock iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)