Nu är det ganska precis ett år sedan jag listade innehaven i utdelningsfonden så en uppdatering är kanske på sin plats.
För ett år sedan bestod den av 188 enskilda aktier och 3 ETF:er. Antal aktier har nu minskat till "bara" 165 stycken medans ETF:erna är precis desamma som för ett år sedan. För ett år sedan var ambitionen att ha över 200 men det har nu alltså snarare ändrats till att på sikt minska antalet något (jag vill dock fortfarande ha ett tresiffrigt antal enskilda aktier 😏).
För mig blir det för oöverskådligt med så många innehav helt enkelt, det dyker upp nyemissioner titt som tätt att ta ställning till och ibland dyker det upp nya små innehav som man får anta är en avknoppning av ett befintligt innehav som jag inte har koll på.
Den nya layouten (som väl i och för sig inte är så ny längre) i Avanzas app hjälper inte till heller när varje rad tar tre gånger mer plats än nödvändigt. Det går att välja olika utseende men det jag skulle vilja se (bolagsnamn, utveckling i dag och total utveckling på samma rad) verkar inte gå att få till.
För ett år sedan kunde utdelningsfonden stoltsera med en avkastning som var betydligt bättre än både stockholmsbörsen och globala index men i år är det en mer medioker (eller ska man kanske säga "förväntad") avkastning, beroende på mot vilket index man jämför med förstås.
Utveckling hittills i år:
Utdelningsfonden: +3,78%
OMXSPI: +1,07%
OMXS30: +4,08%
Storebrand Global All Countries: +15,73%
XACT Högutdeland: -0,62%
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Dist: -0,44%
Eftersom portföljen är fokuserad på utdelningsbolag är väl ETF:erna längst ner i listan egentligen den mest relevanta jämförelsen så så sätt är ju avkastningen absolut godkänd. Just i år hade det dock varit bättre att placera i en global indexfond istället.
Direktavkastningen uppgår nu enligt Avanza till 5,54% och utdelningarna har också tagit ordentlig fart, cirka +60% jämfört med 2022.
Topp 3 i portföljen sedan start:
Novo Nordisk: +222%
Cardinal Health: +143%
Cameco: +116%
Med sådana kursuppgångar blir förstås direktavkastningen ganska låg, i Novo Nordisk fall 1% och Camecos 0,2%, så här kan man kanske börja fundera på att sälja av några av de innehav som har gått bäst.
Vänder man på listan så är det dessa som har gått sämst (-30% eller sämre sedan start);
Medical Properties Trust: -57%
Heimstaden Pref: -52%
Anora Group: -42%
Coor Service Management: -38%
Algonquin Power & Utilities: - 38%
Walgreens Boots Alliance: -37%
Ericsson: -36%
ALM Equity Pref: -34%
Här blir förhållandet det omvända, de två första på listan har enligt Avanza en direktavkastning på nära 20%! Hur hållbart är det och spelar det någon roll om kursen går ner 50% till är två relevanta frågor man kan ställa sig i det läget. Även här kan det alltså bli aktuellt att rensa lite bland innehaven.
Nedan listas samtliga innehav, mycket nöje:
2020 Bulkers
3M
AbbVie
Acadian Timber Corp
Aflac
AGNC Investment
Akelius Residential Prop. D
Aker BP
Algonquin Power & Utilities
Allianz SE
ALM Equity Pref
Altria Group
Amcor
American States Water
Amgen
AMSC ASA
Anora Group Oyj
Antero Midstream
Arbor Realty Trust
Archer Daniels Midland
Ares Capital
AT&T
Atria Oyj A
AXA
Axfood
Bank Of America
Bank Of Nova Scotia
Basf SE
Bayer AG
BCE
Bilia A
Björn Borg
Boliden
Boston Pizza Royalties Income Fund Unit
Bristol-Myers Squibb
Cameco
Campbell Soup
Canadian Imperial Bank Of Commerce
Canadian Utilities Ltd.
CapMan Oyj
Cardinal Health
Carlsberg B
Castellum
Chevron
Cibus Nordic Real Estate
Cisco Systems
Cloetta B
Coca-Cola
Colgate-Palmolive
Community Trust Bancorp
Consolidated Edison
Coor Service Management Hold.
Corem Property Group Pref
Credit Agricole SA
Deutsche Telekom AG
Digital Realty Trust
DNB Bank
E. On SE
Elisa Oyj
Enbridge
Enel SpA
Ericsson B
Essity B
Europris
Exxon Mobil
Fabege
Fortum Oyj
Franklin Resources
Freenet AG
General Mills
Gibson Energy Inc
Gilead Sciences
Gjensidige Forsikring
Gladstone Investment
GSK ADR
Handelsbanken A
Heimstaden Pref
Hennes & Mauritz B
Hewlett Packard Enterprise
Holmen B
Horizon Technology Finance
Hufvudstaden A
Husqvarna B
IBM
Intel
Investor B
Iron Mountain REIT
Johnson & Johnson
JP Morgan Chase & Co
Kellanova
Kemira Oyj
Kesko Oyj A
Kimberly-Clark
Kindred Group
KONE Oyj
Konecranes Oyj
Kopparbergs B
Kraft Heinz
Leggett & Platt
Ltc Properties
Lundbergföretagen B
M&T Bank
Main Street Capital
McDonald's
Medical Properties Trust
Medtronic
Metsä Board Oyj B
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
NAXS
Nordea Bank Abp
Nordic Waterproofing Holding
Northwest Natural Holdings
Novo Nordisk B
Old Republic International
Omega Healthcare Investors
ONEOK
Orange.
Orion Oyj A
Orkla
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Physicians Realty Trust
Power Corp. Of Canada
Procter & Gamble
Prudential Financial
Ready Capital
Realty Income REIT
Resurs Holding
Rogers Sugar Inc
Sampo Oyj A
Sanofi
SCA B
Scandinavian Tobacco Group
SEB A
Securitas B
SJW Group
Skanska B
SKF B
Stanley Black & Decker
Stora Enso R
Storebrand
Svolder B
Swedbank A
T. Rowe Price Group
Tele2 B
Telefonica Deutschland Holding AG
Telenor
Telia Company
Texas Instruments
Tietoevry
Topdanmark
TotalEnergies SE
Tryg
Unilever
UPM-Kymmene Oyj
Verizon Communications
Volati Pref
Volkswagen Pref AG
Volvo B
W. P. Carey REIT
Walgreens Boots Alliance
Wallenstam B
Yara International
Öresund
ETF:er:
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Dist
XACT Norden Högutdelande
BlackRock iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)
