Köpt och sålt

 

Tanken med portföljen utdelningsfonden var från början att den bara skulle innehålla utdelande bolag men med tiden har det smugit sig in ett antal som saknar utdelning. Dessa har i de flesta fall köpts när kursen har gått ner omotiverat(?) mycket i spekulation om att de snart ska återhämta sig. Det har fungerat i några fall men oftast inte.

Sålt

För att realisera vinsten (eller förlusten...) måste man ju till skillnad från utdelande bolag förr eller senare sälja dessa så jag har nu städat upp lite i portföljen och sålt av de flesta av bolagen som inte delar ut.

Sålt, med kursutveckling sedan köp inom parentes:

Alibaba (+3,36%)
Alphabet (+2,17%)
Amazon (+ 0.07%)
Danske Bank (+34,12%)
Kinnevik (+0,59%)
Meta Platforms (+29,18%)
Netflix (+90,81%)
Tesla (+48,84%)
Walt disney (-15,53%)

Det är väl egentligen bara i Netflix och Tesla som jag hade ganska mycket tur med tajmingen, i övriga fall blev det en ganska medioker utveckling och det fanns bättre tillfällen att både köpa och sälja.

Efter detta finns det fortfarande några innehav kvar i portföljen som inte delar ut i år (enligt Avanza):

Björn Borg

Byggmax Group

Castellum

Electrolux B

METRO AG

Volvo Car B

Alla utom Volvo Car har dock delat ut tidigare så de får ett år till på sig att återinföra utdelningar innan de också ryker från portföljen.

Köpt

Pengarna från försäljningen har använts till att fylla på i befintliga innehav samt i ett antal nya:

Bank of America Corp
Texas Instruments Inc

Medtronic PLC

Stanley Black & Decker Inc

Volkswagen Pref AG

Dessa köptes som vanligt in utan någon särskild analys utöver att utdelningshistoriken ser bra ut. Volkswagen Pref ger en utdelning på cirka 7% medans de andra ligger runt mer modesta 3-4%.

Resultat Q1 2023

 

Bankkrisen verkar ha tagit en tillfällig paus och index har återigen stigit de senaste veckorna. Stockholmsbörsen  (OMXSPI) visar strax under +8% och en globalfond som Storebrand Global All Countries drygt +5% hittills i år.

De egna defensiva portföljerna hänger som vanligt inte med i snabba uppgångar men brukar å andra sidan inte följa med lika mycket i nedgångar så det är okej. Jag slår (förhoppningsvis) index när börsen går dåligt men inte när den går bra, på lite längre sikt får jag ungefär samma utveckling som index men undviker både toppar och dalar.

Resultat hittills i år:

Multi Asset: +4,52%

Utdelningsfonden: +2,80%

Multi Asset består till 50% av just Storebrand Global All Countries och resterande 50% utgörs av andra tillgångsslag så här får man väl ändå vara rätt nöjd med avkastningen. Nästan samma avkastning som för globalfonden men till lägre risk.

BITCOIN XBT fortsätter rusa och har nu stigit +82,7% i år. Näst bästa tillgångsslag är Skogsfond Baltikum med en uppgång på +27,35%.

Det som gått sämst hittills i år är råvaru-ETF:en Amundi Blbrg Equlwght Commdt ex-Agricl med en nedgång på nära -11%.

Räntefonden AMF Räntefond Mix har haft en ganska svajig utveckling under året men ligger för tillfället på +1,29% vilket väl får anses vara godkänt. Jag sneglar dock lite avundsjukt på den mycket populära räntefonden Spiltan Räntefond Sverige som har haft en mycket jämn utveckling och nu ligger på +2,95%.

Det är förvisso två helt olika fonder, AMF:s fond innehåller mestadels statsobligationer och är diversifierad över olika löptider och framförallt geografiskt.

Spiltans fond har i princip 100% exponering mot Sverige och till ganska stor del mot bostadsmarknaden. Så även om avkastningen hittills ser fin ut känns det väl som något av en tickande bomb 😉 .

Utdelningsfonden har haft en ganska svag utveckling i år kursmässigt, delvis på grund av viss övervikt mot bank och finans antar jag. Med över 180 enskilda innehav kommer i alla fall utdelningarna i en strid ström och särskilt så nu under våren.

Under veckan kom även återbetalning för utländsk källskatt för både 2021 och 2022. Detta har tidigare tagit flera år(!) att få tillbaka från Avanza men man har nu alltså på något sätt fått ner tiden till "bara" 3 månader.

Jag försöker ju också hålla 20% kassa (dvs sparkonto) och det räcker nu med någon procents uppgång till för att jag ska göra ett uttag från portföljerna igen.

Jag använder för närvarande Lunar som ger 2,25% ränta. De hade högst ränta när jag bytte till dem (1,05% har jag för mig) men har tyvärr inte höjt räntan på ett tag nu.

I toppen ligger i skrivande stund istället Nordax med en ränta på 2,80%. Lunar har vissa fördelar så som app, insättningar med Swish och månatlig ränteutbetalning men frågan är väl om det är värt 0,55% lägre ränta.